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中央經濟工作會議三條主線值得關註

轉自微信公眾號 股票那些事(ID:gupiaostory)

新華社北京12月21日電 中央經濟工作會議12月18日至21日在北京舉行。中共中央總書記、國傢主席、中央軍委主席習近平,中共中央政治局常委、國務院總理李克強,中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長張德江,中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲,中共中央政治局常委、中央書記處書記劉雲山,中共中央政治局常委、中央紀委書記王岐山,中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗出席會議。

習近平在會上發表重要講話,總結2015年經濟工作,分析當前國內國際經濟形勢,部署2016年經濟工作,重點是落實“十三五”規劃建議要求,推進結構性改革,推動經濟持續健康發展。李克強在講話中闡述瞭明年宏觀經濟政策取向,具體部署瞭明年經濟社會發展重點工作,並作總結講話。

中央經濟工作會議報告顯示,中國將努力化解過剩產能和房地產庫存,將幫助農村居民在城市買房;中國將逐步擴大財政赤字比率,積極的財政政策將更加有力;穩健的貨幣政策需要加大靈活度,貨幣政策應為結構性改革提供合適的條件;2016年經濟政策重心仍聚焦於供給側改革,將采取一系列舉措降低企業負擔。

中央經濟工作會議公告:政府將幫助農村居民在城市定居,並購買房屋;中國將逐步提高赤字率。

公告稱:“中國將推出一種解決方案,以幫助企業在實體經濟中降低成本”。

公告稱,中國將研究和制定一套旨在解決產能過剩的政策,以解決產能過剩對增長帶來的挑戰。

公告稱,中國將繼續通過改善貿易,加強對外資本利用和促進生產能力、設備制造的國際合作,將繼續向世界開放。

公告稱,明年經濟五大任務:削減工業產能,去庫存化,去杠桿化,降低企業成本和改善薄弱環節。

三條主線值得關註

1、地產板塊

去庫存成為近期絕對熱詞!而剛剛召開的中共中央政治局會議上再次強調,要化解房地產庫存,通過加快農民工市民化,推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革,擴大有效需求,穩定房地產市場。這一表態就像是給房地產市場註入瞭一針強針劑,也為二級市場上的地產股提供瞭上行動力。

數據方面,與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有27個,上漲的城市有33個,持平的城市有10個。環比價格變動中,最高漲幅為2.9%,最低為下降0.4%。與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有49個,上漲的城市有21個。11月份,同比價格變動中,最高漲幅為44.6%,最低為下降5.6%。

另一方面,在降息、降低首付比例、公積金政策調整等一系列房地產優惠政策的影響下,房價繼續保持穩步上漲的態勢。隨著房地產去庫存政策的繼續出臺,房價未來繼續上漲的概率較大。成交量與房價均保持較高水平,利於房地產上市公司業績穩步提升,建議關註受益去庫存政策的二線地產。

平安證券表示,2016年隨著房地產投資下行壓力顯現,政策面仍將維持寬松和扶持態度,這將保障地產板塊估值向上具備提升空間,行業龍頭當前對應2015年PE為14倍,具有低估值優勢,在風格切換和險資增持的催化下,具有配置價值,如萬科、保利、招商、華夏幸福(600340)。由於行業的結構性矛盾,中長期看中小企業已拋棄對周期的幻想,主業多元化轉型是大勢所趨。

在轉型方向中,我們看好的轉型方向包括:切入新興行業的中小市值公司(華業、廣宇、宋都、中體、萊茵、財信)、住房後市場相關標的(世聯行(002285))、以及潛在的轉型標的。國企改革層面,我們預計未來更多國有房企將受益資源整合、制度變革等帶來的投資機遇,建議關註標的空港股份(600463)、中航地產(000043)、魯商置業(600223)、哪裡可以簽本票汽車貸款深振業、天健集團(000090)等。

二、國企改革股與金融改革股

中共中央政治局在7月30日召開的會議上,把推進國企、財稅、金融等體制機制改革工作列為重點。而12月14日的中央政治局會議,網路銀行信貸年息%再次將加大國企、金融、社保等重要領域和關鍵環節改革力度,著力加強結構性改革列為重點。

作為中央經濟工作會議風向標的政治局工作會議,連續兩次將國企、金融改革列為重點,由此可見國企改革在其後的中央經濟工作會議上有很大幾率成為重要議題。雖然12月14日已有5隻國企改革股提前啟動,但國企“十項改革”試點方案即將出臺;第二批央企改革試點有望推出等額外利好事件,在未來仍有希望繼續刺激國企改革股股價上漲。

國企改革方面,民生建議投資三大領域機會:

1.央企分類引發的剝離和重組。相關標的:中國神華(601088)、南國置業(002305)、金龍汽車(600686)、中色股份(000758)。

2.國資運營平臺組建引發的業務板塊整合。相關標的:中航動控(000738)、桑德環境、中集集團(000039)。

3.推進整體上市。相關標的:上海貝嶺(600171)、振華科技(000733)、兗州煤業(600188)、中航電子(600372)。

金融改革概念股一覽:

中信證券(600030):目前中信證券市值大概對應2015年26倍PE,未來受監管創新政策驅動,且當期券商股更多被賦予瞭成長屬性,是成長疊加周期的典型代表,估值仍有提升空間。

香溢融通(600830):擔保、典當、租賃業務。

浙江東日(600113):參股溫州商業銀行。

新潮實業(600777):參股煙臺商業銀行。

山東墨龍(002490):公司及其子公司擬利用閑置資金購買銀行理財產品。

威海廣泰(002111):參股威海商行。

哈高科(600095):持有溫州銀行部分股份8.5%。

浙江廣廈(600052):參股浙商銀行和金信信托股權。

正泰電器(601877):正泰小額貸款股份有限公司,20%股份。

中小企業融資公司信貸五千萬7天速撥

新安股份(600596):建德市新安小額貸款股份有限公司,註資1億,占20%股份。

三、二胎概念股

11月18日媒體報道,全面深化改革決定實施單獨二胎政策。受此利好事件影響二胎股全面啟動最終確認成為超級熱點。之後曾有消息表示,全面兩孩政策最快會於2016年元旦實施。現在作為中央經濟工作會議風向標的政治局工作會議上,備受關註的二胎政策再次引起人們關註,那麼全面兩孩政策能否按時推出,二胎股能否再次活躍值得關註。

此前二胎股成為熱點時的龍頭股:戴維醫療(300314)、海倫鋼琴(300329)、九安醫療(002432)、西部牧業(300106)。

其後有重要的利好事件將要釋放,可用即將釋放策略把握之前的熱點龍頭。

目前漲幅還不大的二胎股:山大華特(000915)、博暉創新(300318)、中順潔柔(002511)、貝因美(002570)、天潤乳業(600419)。

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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151222/017610.htm


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